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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 643.00 | 1 470 976.00 | 844 667.00 | 2 315 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 561.00 | 108 773.00 | 6 787.00 | 115 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 783.00 | 1 579 750.00 | 878 034.00 | 2 457 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 005.00 | | 194 005.00 | 194 005.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 894.00 | | 323 894.00 | 323 894.00 |
CF Disponibilités | 420 852.00 | | 420 852.00 | 420 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 396.00 | | 950 396.00 | 950 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 179.00 | 1 579 750.00 | 1 828 430.00 | 3 408 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 285 792.00 | 557 133.00 | | 285 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 178.00 | -121 341.00 | | 246 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 973.00 | 11 942.00 | | 8 973.00 |
DL TOTAL (I) | 618 083.00 | 524 874.00 | | 618 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 524.00 | 727 856.00 | | 760 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 534.00 | 114 690.00 | | 47 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 34 154.00 | | 30 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 911.00 | 221 499.00 | | 227 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 341.00 | | | 141 341.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 2 387.00 | | 1 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 128.00 | 7 673.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 346.00 | 1 116 334.00 | | 1 210 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 430.00 | 1 641 209.00 | | 1 828 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 456.00 | 108 077.00 | 1 587 534.00 | 1 479 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 456.00 | 108 077.00 | 1 587 534.00 | 1 479 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 837.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 593.00 | 500.00 | | 68 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 469.00 | 113 686.00 | | 261 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 062.00 | 114 186.00 | | 330 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 550.00 | | 1 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 905.00 | 18 244.00 | | 15 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 418.00 | 18 794.00 | | 17 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 643.00 | 95 392.00 | | 312 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 801.00 | -20 484.00 | | 57 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 354.00 | 1 251 747.00 | | 1 942 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 176.00 | 1 373 087.00 | | 1 696 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 178.00 | -121 341.00 | | 246 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 614.00 | | 322 871.00 | 2 281 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 702.00 | 2 457 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 702.00 | 2 431 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 035.00 | | 322 871.00 | 2 255 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 710.00 | 232 837.00 | 130 797.00 | 1 477 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 710.00 | 232 837.00 | 130 797.00 | 1 477 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UX Autres créances clients | 194 005.00 | 194 005.00 | | 194 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 524.00 | 399 961.00 | 360 563.00 | 760 524.00 |
VI Groupe et associés | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 794.00 | | | 226 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 302.00 | 205 650.00 | 18 652.00 | 224 302.00 |
VW T.V.A. | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 346.00 | 849 784.00 | 360 563.00 | 1 210 346.00 |