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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 088 552.00 | | 2 088 552.00 | 2 088 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 137.00 | 10 422.00 | 2 715.00 | 13 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 867.00 | 179 909.00 | 28 958.00 | 208 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 630.00 | 190 331.00 | 2 120 299.00 | 2 310 630.00 |
BT Marchandises | 483 096.00 | | 483 096.00 | 483 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BZ Autres créances | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 65 269.00 | | 65 269.00 | 65 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 214.00 | | 720 214.00 | 720 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 845.00 | 190 331.00 | 2 840 514.00 | 3 030 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
DG Autres réserves | 1 214 220.00 | 1 184 216.00 | | 1 214 220.00 |
DH Report à nouveau | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 796.00 | 55 004.00 | | 123 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 324.00 | 1 426 528.00 | | 1 525 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 072.00 | 650 295.00 | | 626 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 095.00 | 77 160.00 | | 60 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 641.00 | 443 276.00 | | 505 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 989.00 | 92 558.00 | | 77 989.00 |
EA Autres dettes | 45 392.00 | 110 415.00 | | 45 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 190.00 | 1 373 704.00 | | 1 315 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 514.00 | 2 800 232.00 | | 2 840 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 255.00 | 816 632.00 | | 1 038 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 643.00 | | 2 472 643.00 | 2 472 643.00 |
FG Production vendue services | 158 864.00 | | 158 864.00 | 158 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 507.00 | | 2 631 507.00 | 2 631 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 390.00 | 34 663.00 | | 17 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 390.00 | 34 663.00 | | 17 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 390.00 | -34 663.00 | | -17 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 468.00 | 17 080.00 | | 42 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 166.00 | 3 299 935.00 | | 2 645 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 369.00 | 3 244 931.00 | | 2 521 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 796.00 | 55 004.00 | | 123 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 405.00 | | 5 226.00 | 2 305 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 552.00 | | | 2 088 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 778.00 | | 5 226.00 | 216 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 168.00 | 8 164.00 | | 182 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 168.00 | 8 164.00 | | 182 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 641.00 | 505 641.00 | | 505 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VC Groupe et associés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 467.00 | 44 533.00 | 276 935.00 | 321 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 606.00 | 304 606.00 | | 304 606.00 |
VI Groupe et associés | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 190.00 | 1 038 255.00 | 276 935.00 | 1 315 190.00 |