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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 823.00 | 3 578.00 | 328 244.00 | 331 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BZ Autres créances | 303 497.00 | | 303 497.00 | 303 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 227.00 | | 650 227.00 | 650 227.00 |
CF Disponibilités | 156 924.00 | | 156 924.00 | 156 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 228.00 | | 1 121 228.00 | 1 121 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 052.00 | 3 578.00 | 1 449 473.00 | 1 453 052.00 |
CU Autres participations | 327 025.00 | | 327 025.00 | 327 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 932 250.00 | | | 932 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 599.00 | | | 160 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 849.00 | | | 1 290 849.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 473.00 | | | 1 449 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 001.00 | | | 205 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 580.00 | | | 77 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 504.00 | | | 147 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 599.00 | | | 160 599.00 |