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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 247.00 | 33 427.00 | 19 819.00 | 53 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 794.00 | | 414 794.00 | 414 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 123 976.00 | 12 613 508.00 | 49 510 466.00 | 62 123 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 276.00 | | 2 271 276.00 | 2 271 276.00 |
BZ Autres créances | 73 149 121.00 | | 73 149 121.00 | 73 149 121.00 |
CF Disponibilités | 698 210.00 | | 698 210.00 | 698 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 181 751.00 | | 76 181 751.00 | 76 181 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 305 727.00 | 12 613 508.00 | 125 692 217.00 | 138 305 727.00 |
CU Autres participations | 61 655 935.00 | 12 580 081.00 | 49 075 853.00 | 61 655 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 861.00 | 1 670 155.00 | | 1 697 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 125 678.00 | 3 627 706.00 | | -4 125 678.00 |
DL TOTAL (I) | 23 976 795.00 | 31 702 473.00 | | 23 976 795.00 |
DP Provisions pour risques | 13 464 266.00 | 2 644 533.00 | | 13 464 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 954.00 | 57 933.00 | | 56 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 521 220.00 | 2 702 466.00 | | 13 521 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 150.00 | 2 759 459.00 | | 2 746 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 576 501.00 | 1 830 187.00 | | 2 576 501.00 |
EA Autres dettes | 82 871 544.00 | 65 446 055.00 | | 82 871 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 194 202.00 | 70 035 701.00 | | 88 194 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 692 217.00 | 104 440 640.00 | | 125 692 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 863 997.00 | | 8 863 997.00 | 8 863 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 997.00 | | 8 863 997.00 | 8 863 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 966 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 839 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 676 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 034 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 628 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 414 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 976.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 513 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 601 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 295 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 316 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 026 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 843 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 181 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 608.00 | 1 007.00 | | 345 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 402 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 608.00 | 403 096.00 | | 345 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 871 608.00 | | | 9 871 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871 608.00 | 280 715.00 | | 9 871 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 526 000.00 | 122 381.00 | | -9 526 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 492.00 | -437 849.00 | | 118 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 725 539.00 | 37 473 953.00 | | 27 725 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 851 216.00 | 33 846 247.00 | | 31 851 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 125 677.00 | 3 627 706.00 | | -4 125 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 414 794.00 | | | 414 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 745.00 | 11 682.00 | | 21 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 11 682.00 | | 21 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 150.00 | 2 746 150.00 | | 2 746 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 129.00 | 654 129.00 | | 654 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723 571.00 | 1 723 571.00 | | 1 723 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040 280.00 | 3 040 280.00 | | 3 040 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 271 276.00 | 2 271 276.00 | | 2 271 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 762 741.00 | 762 741.00 | | 762 741.00 |
VC Groupe et associés | 72 315 230.00 | 72 315 230.00 | | 72 315 230.00 |
VI Groupe et associés | 79 831 264.00 | 79 831 264.00 | | 79 831 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VW T.V.A. | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |