| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 11 237.00 | 398.00 | 10 839.00 | 11 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 588.00 | 34 545.00 | 6 042.00 | 40 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 012.00 | 231 489.00 | 57 523.00 | 289 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 369.00 | 269 493.00 | 138 876.00 | 408 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 779.00 | 96 794.00 | 1 000 986.00 | 1 097 779.00 |
BZ Autres créances | 137 135.00 | | 137 135.00 | 137 135.00 |
CF Disponibilités | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 393.00 | 96 794.00 | 1 186 599.00 | 1 283 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 762.00 | 366 286.00 | 1 325 475.00 | 1 691 762.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 770 514.00 | 770 514.00 | | 770 514.00 |
DH Report à nouveau | -318 706.00 | -213 917.00 | | -318 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 568.00 | -104 789.00 | | -4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 455 625.00 | 460 193.00 | | 455 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 767.00 | 53 000.00 | | 5 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 453.00 | 34 750.00 | | 11 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 182.00 | 529 255.00 | | 255 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 079.00 | 270 210.00 | | 241 079.00 |
EA Autres dettes | 294 388.00 | 15 583.00 | | 294 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 083.00 | 850 992.00 | | 864 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 475.00 | 1 364 185.00 | | 1 325 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 069.00 | | 2 337 069.00 | 2 337 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 069.00 | | 2 337 069.00 | 2 337 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 441.00 | 14 000.00 | | 6 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | 3 000.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 441.00 | 17 486.00 | | 59 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 796.00 | 22.00 | | 1 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | 22.00 | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 645.00 | 17 464.00 | | 52 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 509.00 | | | -30 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 111.00 | 866 716.00 | | 2 491 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 679.00 | 971 505.00 | | 2 495 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 568.00 | -104 789.00 | | -4 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 542.00 | | 11 237.00 | 481 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 938.00 | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 410.00 | 408 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 473.00 | 340 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 072.00 | | 11 237.00 | 406 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 685.00 | 40 280.00 | 76 473.00 | 305 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 625.00 | 40 280.00 | 76 473.00 | 302 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 5 767.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144 784.00 | 41 259.00 | 89 250.00 | 144 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 784.00 | 41 259.00 | 89 250.00 | 144 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 784.00 | 47 026.00 | 142 250.00 | 197 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 026.00 | 89 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 182.00 | 255 182.00 | | 255 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 987 481.00 | 987 481.00 | | 987 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VC Groupe et associés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VI Groupe et associés | 290 338.00 | 290 338.00 | | 290 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VP Divers | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 885.00 | 79 885.00 | | 79 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 240.00 | 1 236 180.00 | 60.00 | 1 236 240.00 |
VW T.V.A. | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 889.00 | 862 889.00 | | 862 889.00 |