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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
BT Marchandises | 25 088.00 | 15 144.00 | 9 944.00 | 25 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 184.00 | 762.00 | 161 422.00 | 162 184.00 |
BZ Autres créances | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 960.00 | 15 907.00 | 277 054.00 | 292 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 847.00 | 17 793.00 | 277 054.00 | 294 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DG Autres réserves | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
DH Report à nouveau | -102.00 | | | -102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 953.00 | | | -56 953.00 |
DL TOTAL (I) | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 935.00 | | | 186 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 770.00 | | | 216 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 830.00 | 15 144.00 | 18 830.00 | 18 830.00 |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 593.00 | 15 144.00 | 18 830.00 | 19 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 593.00 | 15 144.00 | 18 830.00 | 19 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 144.00 | 18 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 935.00 | 186 935.00 | | 186 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 161 337.00 | 161 337.00 | | 161 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 206 978.00 | | |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 770.00 | 216 770.00 | | 216 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 90 554.00 | | | 90 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 471.00 | | | 126 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 609.00 | | | 127 609.00 |