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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 161 280.00 | 160 987.00 | 293.00 | 161 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 696.00 | 101 657.00 | 7 039.00 | 108 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 110.00 | 195 058.00 | 35 052.00 | 230 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 485.00 | 468 727.00 | 68 758.00 | 537 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CF Disponibilités | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 473.00 | 468 727.00 | 227 746.00 | 696 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
DH Report à nouveau | -11 453.00 | -37 277.00 | | -11 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 329.00 | 25 825.00 | | 32 329.00 |
DL TOTAL (I) | 108 525.00 | 76 196.00 | | 108 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 338.00 | 2 215.00 | | 7 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 970.00 | 5 610.00 | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 27 140.00 | | 29 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 836.00 | 65 212.00 | | 50 836.00 |
EA Autres dettes | 20 295.00 | 19 462.00 | | 20 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 221.00 | 122 099.00 | | 119 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 746.00 | 198 295.00 | | 227 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 221.00 | 122 099.00 | | 119 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 338.00 | 2 215.00 | | 7 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 331.00 | | 641 331.00 | 641 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 331.00 | | 641 331.00 | 641 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 537.00 | 13 039.00 | | 13 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 477.00 | 691 805.00 | | 655 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 148.00 | 665 980.00 | | 623 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 329.00 | 25 825.00 | | 32 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 591.00 | | 5 894.00 | 531 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 191.00 | | 5 894.00 | 494 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 924.00 | 13 803.00 | | 454 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 900.00 | 13 803.00 | | 443 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VP Divers | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 268.00 | 134 516.00 | 18 752.00 | 153 268.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |