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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 948.00 | 2 802.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 11 100.00 | 355.00 | 11 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 206.00 | 12 048.00 | 3 158.00 | 15 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
110 Total général Actif | 71 026.00 | 12 048.00 | 58 978.00 | 71 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 146.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 372.00 | 159 964.00 | | 160 372.00 |
222 Production stockée | 3 600.00 | -130.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 972.00 | 159 835.00 | | 163 972.00 |
242 Autres charges externes. | 38 446.00 | 41 084.00 | | 38 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 489.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 989.00 | 109 409.00 | | 113 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | 802.00 | | 1 461.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 154 413.00 | 151 785.00 | | 154 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 559.00 | 8 049.00 | | 9 559.00 |
294 Charges financières | 8 292.00 | 7 348.00 | | 8 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 346.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 105.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 077.00 | 251.00 | | 1 077.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |