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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 796 786.00 | 12 752.00 | 784 034.00 | 796 786.00 |
AP Constructions | 2 471 927.00 | 253 981.00 | 2 217 946.00 | 2 471 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 191.00 | 176 628.00 | 76 563.00 | 253 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 842.00 | 335 022.00 | 394 820.00 | 729 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 133.00 | 779 182.00 | 3 541 951.00 | 4 321 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808 195.00 | 5 839.00 | 2 802 355.00 | 2 808 195.00 |
BN En cours de production de biens | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BT Marchandises | | 29 982.00 | -29 982.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 232.00 | 496.00 | 418 736.00 | 419 232.00 |
BZ Autres créances | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
CF Disponibilités | 57 669.00 | | 57 669.00 | 57 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 966.00 | 36 318.00 | 3 407 649.00 | 3 443 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 100.00 | 815 500.00 | 6 949 600.00 | 7 765 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 475.00 | 317 475.00 | | 317 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
DG Autres réserves | 550 149.00 | 550 149.00 | | 550 149.00 |
DH Report à nouveau | -458 426.00 | -575 433.00 | | -458 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 119.00 | 117 007.00 | | -145 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 740.00 | 57 082.00 | | 50 740.00 |
DL TOTAL (I) | 343 423.00 | 494 884.00 | | 343 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 784.00 | 1 761 371.00 | | 1 737 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006 552.00 | 3 735 904.00 | | 4 006 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464 270.00 | 371 172.00 | | 464 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 353.00 | 194 113.00 | | 201 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 004.00 | 59 572.00 | | 108 004.00 |
EA Autres dettes | 88 214.00 | 51 665.00 | | 88 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 177.00 | 6 173 797.00 | | 6 606 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 600.00 | 6 668 681.00 | | 6 949 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141 907.00 | 5 802 625.00 | | 6 141 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 068.00 | 240 001.00 | | 301 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 006 552.00 | | | 4 006 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 651 032.00 | | 651 032.00 | 651 032.00 |
FG Production vendue services | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 648.00 | | 657 648.00 | 657 648.00 |
FM Production stockée | | | 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 28 225.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 842.00 | 93 879.00 | | 7 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 887.00 | 122 105.00 | | 8 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 940.00 | 59 173.00 | | 22 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 940.00 | 59 173.00 | | 22 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 053.00 | 62 931.00 | | -14 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 072.00 | 978 282.00 | | 687 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 191.00 | 861 275.00 | | 832 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 119.00 | 117 007.00 | | -145 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 080.00 | | 2 147 496.00 | 4 371 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197 442.00 | 4 321 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197 442.00 | 4 316 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 370.00 | | 2 147 496.00 | 4 366 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 507.00 | 94 975.00 | 137 300.00 | 821 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 707.00 | 94 975.00 | 137 300.00 | 820 707.00 |