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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 16 530.00 | 2 677.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 232.00 | 115 160.00 | 24 071.00 | 139 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 377.00 | 131 691.00 | 35 686.00 | 167 377.00 |
BT Marchandises | 91 553.00 | 7 887.00 | 83 666.00 | 91 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 435.00 | 9 027.00 | 1 469 407.00 | 1 478 435.00 |
BZ Autres créances | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CF Disponibilités | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 181.00 | 16 915.00 | 1 770 266.00 | 1 787 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 559.00 | 148 607.00 | 1 805 952.00 | 1 954 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 704.00 | 488 704.00 | | 488 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 688.00 | 26 689.00 | | 26 688.00 |
DH Report à nouveau | -447 100.00 | -251 710.00 | | -447 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 704.00 | -195 391.00 | | 69 704.00 |
DL TOTAL (I) | 138 007.00 | 68 303.00 | | 138 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 675.00 | 69 161.00 | | 74 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 675.00 | 69 161.00 | | 74 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 042.00 | 85 614.00 | | 11 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 921.00 | 228 356.00 | | 598 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 297.00 | 181 193.00 | | 294 297.00 |
EA Autres dettes | 44 266.00 | 33 489.00 | | 44 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 742.00 | 3 944.00 | | 14 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 270.00 | 1 162 597.00 | | 1 593 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 952.00 | 1 300 061.00 | | 1 805 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 227.00 | 1 076 983.00 | | 952 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 699 001.00 | | 4 699 001.00 | 4 699 001.00 |
FG Production vendue services | 663 703.00 | | 663 703.00 | 663 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 704.00 | | 5 362 704.00 | 5 362 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 868 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 464.00 | 997.00 | | 6 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 464.00 | 1 240.00 | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 464.00 | -418.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 177.00 | 3 894 115.00 | | 5 456 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 386 472.00 | 4 089 506.00 | | 5 386 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 704.00 | -195 391.00 | | 69 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 404.00 | | 10 582.00 | 290 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 280.00 | | 10 582.00 | 271 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 086.00 | 11 214.00 | 133 609.00 | 254 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 900.00 | 11 214.00 | 123 422.00 | 243 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 161.00 | 5 514.00 | | 69 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 735.00 | 7 887.00 | 40 735.00 | 40 735.00 |
6T Sur comptes clients | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 763.00 | 7 887.00 | 40 735.00 | 49 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 924.00 | 13 401.00 | 40 735.00 | 118 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 401.00 | 40 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 921.00 | 598 921.00 | | 598 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 601.00 | 1 467 601.00 | | 1 467 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 339.00 | 1 532 402.00 | 8 937.00 | 1 541 339.00 |
VW T.V.A. | 122 345.00 | 122 345.00 | | 122 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 227.00 | 952 227.00 | 630 000.00 | 1 582 227.00 |