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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 262.00 | 123 942.00 | 1 319.00 | 125 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 783.00 | | 670 783.00 | 670 783.00 |
BZ Autres créances | 822 539.00 | 109.00 | 822 430.00 | 822 539.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 541.00 | 109.00 | 1 501 432.00 | 1 501 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 803.00 | 124 052.00 | 1 502 751.00 | 1 626 803.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 479.00 | 184 479.00 | | 184 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
DH Report à nouveau | 901 346.00 | 1 076 917.00 | | 901 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 633.00 | -175 572.00 | | -369 633.00 |
DL TOTAL (I) | 734 639.00 | 1 104 272.00 | | 734 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 800.00 | 4 800.00 | | 655 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 312.00 | 4 937.00 | | 112 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 112.00 | 9 737.00 | | 768 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 751.00 | 1 114 009.00 | | 1 502 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 112.00 | 9 737.00 | | 768 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 985.00 | | 558 985.00 | 558 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 985.00 | | 558 985.00 | 558 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 334 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 95 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 108.00 | -95 000.00 | | -22 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 031.00 | 52 752.00 | | 580 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 664.00 | 228 324.00 | | 949 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 633.00 | -175 572.00 | | -369 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 239.00 | | 23.00 | 125 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 296.00 | | 23.00 | 96 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109.00 | | | 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 109.00 | | | 95 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 800.00 | 655 800.00 | | 655 800.00 |
UX Autres créances clients | 670 783.00 | | | 670 783.00 |
VB T. V. A. | 114 404.00 | | | 114 404.00 |
VC Groupe et associés | 708 026.00 | | | 708 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 270.00 | 1 498 270.00 | | 1 498 270.00 |
VW T.V.A. | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 112.00 | 768 112.00 | | 768 112.00 |