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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 389.00 | | 82 389.00 | 82 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 20 076.00 | 10 642.00 | 30 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 855.00 | 20 076.00 | 316 778.00 | 336 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 252.00 | 9 926.00 | 2 559 326.00 | 2 569 252.00 |
BZ Autres créances | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CF Disponibilités | 2 399 621.00 | | 2 399 621.00 | 2 399 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 404.00 | 9 926.00 | 4 973 478.00 | 4 983 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 260.00 | 30 003.00 | 5 290 257.00 | 5 320 260.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 515 600.00 | 3 184 265.00 | | 3 515 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 298.00 | 931 334.00 | | 1 150 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 459.00 | 4 137 161.00 | | 4 687 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 589.00 | 197 768.00 | | 23 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 207.00 | 835 890.00 | | 579 207.00 |
EA Autres dettes | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 797.00 | 1 041 058.00 | | 602 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 257.00 | 5 178 219.00 | | 5 290 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 980.00 | | 179 980.00 | 179 980.00 |
FQ Autres produits | | | 1 627 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 339.00 | 396 687.00 | | 447 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 778.00 | 2 426 144.00 | | 1 809 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 479.00 | 1 494 810.00 | | 659 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 299.00 | 931 335.00 | | 1 150 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 638.00 | | 2 217.00 | 334 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 389.00 | | | 82 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 529.00 | | 2 217.00 | 221 529.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 201.00 | 4 875.00 | | 15 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 201.00 | 4 875.00 | | 15 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |