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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 008.00 | 52 594.00 | 13 414.00 | 66 008.00 |
040 Immobilisations financières | 42 763.00 | | 42 763.00 | 42 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 771.00 | 52 594.00 | 56 177.00 | 108 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
060 Stock marchandises | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
072 Créances – Autres | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 139 804.00 | | 139 804.00 | 139 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 806.00 | | 163 806.00 | 163 806.00 |
110 Total général Actif | 272 577.00 | 52 594.00 | 219 984.00 | 272 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 769.00 | 64 665.00 | | 67 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 207.00 | 144 761.00 | | 145 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 352.00 | 209 426.00 | | 233 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 154.00 | 32 112.00 | | 41 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 213.00 | -2 296.00 | | -4 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 708.00 | 39 842.00 | | 39 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 180.00 | -1 101.00 | | 2 180.00 |
242 Autres charges externes. | 54 562.00 | 53 416.00 | | 54 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 2 653.00 | | 4 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 523.00 | 51 449.00 | | 52 523.00 |
252 Charges sociales | 11 036.00 | 17 086.00 | | 11 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 296.00 | 923.00 | | 3 296.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 351.00 | 194 083.00 | | 204 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 001.00 | 15 343.00 | | 29 001.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 842.00 | 4 353.00 | | 5 842.00 |
294 Charges financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 2 954.00 | | 4 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 004.00 | 16 742.00 | | 26 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |