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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 827.00 | 24 847.00 | 60 980.00 | 85 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 957.00 | 319 257.00 | 14 700.00 | 333 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 854.00 | 379 302.00 | 5 287 552.00 | 5 666 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 075 289.00 | | 2 075 289.00 | 2 075 289.00 |
CF Disponibilités | 215 607.00 | | 215 607.00 | 215 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 464.00 | | 2 296 464.00 | 2 296 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 963 318.00 | 379 302.00 | 7 584 016.00 | 7 963 318.00 |
CU Autres participations | 5 211 872.00 | | 5 211 872.00 | 5 211 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 786.00 | 266 786.00 | | 266 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 179 506.00 | 2 179 506.00 | | 2 179 506.00 |
DG Autres réserves | 4 164 077.00 | 4 164 077.00 | | 4 164 077.00 |
DH Report à nouveau | 579 459.00 | | | 579 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292.00 | 579 459.00 | | 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 454 119.00 | 7 453 828.00 | | 7 454 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 149 165.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 27 450.00 | | 16 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 977.00 | 149 153.00 | | 112 977.00 |
EA Autres dettes | | 2 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 896.00 | 468 260.00 | | 129 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 584 016.00 | 7 922 088.00 | | 7 584 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 550.00 | 156.00 | | 18 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 320 500.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 781.00 | 320 656.00 | | 18 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 333.00 | 2 519.00 | | 10 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | 16 779.00 | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 448.00 | 303 877.00 | | 8 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 39 803.00 | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 017.00 | 1 382 091.00 | | 396 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 726.00 | 802 632.00 | | 395 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292.00 | 579 459.00 | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 666 854.00 | | | 5 666 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 666 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 817.00 | | | 96 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 165.00 | | | 350 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 872.00 | | | 5 211 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 712.00 | 6 591.00 | | 372 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 874.00 | 6 591.00 | | 328 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 028 794.00 | | | 2 028 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 569.00 | 2 078 569.00 | | 2 078 569.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 896.00 | 129 896.00 | | 129 896.00 |