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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 440 704.00 | 278 984.00 | 161 720.00 | 440 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 650.00 | 768 047.00 | 440 604.00 | 1 208 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 923.00 | 27 081.00 | 8 841.00 | 35 923.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 155.00 | 1 081 227.00 | 654 928.00 | 1 736 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 535.00 | 181 781.00 | 637 753.00 | 819 535.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CF Disponibilités | 1 243 424.00 | | 1 243 424.00 | 1 243 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 150.00 | 181 781.00 | 1 908 369.00 | 2 090 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 305.00 | 1 263 008.00 | 2 563 297.00 | 3 826 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 722.00 | | | 1 252 722.00 |
DH Report à nouveau | | 987 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 990.00 | 264 851.00 | | 382 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 713.00 | 1 340 723.00 | | 1 723 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 218.00 | 214 156.00 | | 251 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 571.00 | 116 401.00 | | 78 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 676.00 | 2 814.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 117.00 | 261 677.00 | | 149 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 752.00 | 328 718.00 | | 353 752.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 17 937.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 584.00 | 941 703.00 | | 839 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 297.00 | 2 282 426.00 | | 2 563 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 964 117.00 | | 2 964 117.00 | 2 964 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 117.00 | | 2 964 117.00 | 2 964 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 781.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 796.00 | 4 798.00 | | 2 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 796.00 | 39 798.00 | | 47 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 565.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 484.00 | 45 264.00 | | 40 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 574.00 | 46 485.00 | | 40 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 222.00 | -6 687.00 | | 7 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 760.00 | 86 781.00 | | 132 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 559.00 | 3 172 887.00 | | 3 211 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 568.00 | 2 908 036.00 | | 2 828 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 990.00 | 264 851.00 | | 382 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 321.00 | | 129 355.00 | 1 647 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 521.00 | 1 736 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 521.00 | 1 685 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 944.00 | | 128 854.00 | 1 596 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 263.00 | | 500.00 | 43 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 806.00 | 140 458.00 | 37.00 | 940 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 692.00 | 140 458.00 | 37.00 | 933 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 881.00 | 181 781.00 | 163 881.00 | 163 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 881.00 | 181 781.00 | 163 881.00 | 163 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 881.00 | 181 781.00 | 163 881.00 | 163 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 781.00 | 163 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 117.00 | 149 117.00 | | 149 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
UX Autres créances clients | 601 397.00 | 601 397.00 | | 601 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 138.00 | 218 138.00 | | 218 138.00 |
VB T. V. A. | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 218.00 | 71 343.00 | 179 875.00 | 251 218.00 |
VI Groupe et associés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 489.00 | 890 489.00 | | 890 489.00 |
VW T.V.A. | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 907.00 | 657 032.00 | 179 875.00 | 836 907.00 |