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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 373.00 | 49 197.00 | 61 175.00 | 110 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 751.00 | 49 197.00 | 92 554.00 | 141 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 885.00 | | 311 885.00 | 311 885.00 |
BZ Autres créances | 633 795.00 | | 633 795.00 | 633 795.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 924.00 | | 971 924.00 | 971 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 676.00 | 49 197.00 | 1 064 479.00 | 1 113 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 927.00 | 270 657.00 | | 323 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | 53 269.00 | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 346 291.00 | 332 727.00 | | 346 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 098.00 | 15 114.00 | | 14 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 098.00 | 15 114.00 | | 14 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 952.00 | 127 409.00 | | 139 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 860.00 | 526 154.00 | | 556 860.00 |
EA Autres dettes | 7 276.00 | 470 756.00 | | 7 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 089.00 | 1 124 320.00 | | 704 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 479.00 | 1 472 161.00 | | 1 064 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 089.00 | 1 124 320.00 | | 704 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 906 446.00 | | 2 906 446.00 | 2 906 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 446.00 | | 2 906 446.00 | 2 906 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 894.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 904 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 587.00 | 1 764.00 | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 79.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 79.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | -79.00 | | 1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 276.00 | 2 798.00 | | 7 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 404.00 | 2 978 224.00 | | 2 927 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 839.00 | 2 924 955.00 | | 2 913 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | 53 269.00 | | 13 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 424.00 | 18 894.00 | 12 121.00 | 42 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 424.00 | 18 894.00 | 12 121.00 | 42 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 114.00 | | 1 016.00 | 15 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 114.00 | | 1 016.00 | 15 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 393.00 | 227 393.00 | | 227 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 484.00 | 241 484.00 | | 241 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
UX Autres créances clients | 311 885.00 | 311 885.00 | | 311 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VP Divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 475.00 | 600 475.00 | | 600 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 207.00 | 963 081.00 | 40 128.00 | 1 003 207.00 |
VW T.V.A. | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 088.00 | 704 088.00 | | 704 088.00 |