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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 079.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 214 033.00 | |
BZ Autres créances | | | 905.00 | |
CF Disponibilités | | | 242 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 479 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 533 983.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 305.00 | 37 306.00 | | 37 305.00 |
DH Report à nouveau | 154 384.00 | 150 503.00 | | 154 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068.00 | 3 875.00 | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 219 758.00 | 213 690.00 | | 219 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 259.00 | 38 074.00 | | 32 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 260.00 | 94 069.00 | | 97 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 23 307.00 | | 27 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 627.00 | 101 124.00 | | 80 627.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 3 916.00 | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | 84 000.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 225.00 | 344 490.00 | | 314 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 983.00 | 558 181.00 | | 533 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 225.00 | 344 490.00 | | 314 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 428.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 4 837.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 233.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 3 281.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 091.00 | 892 606.00 | | 592 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 023.00 | 888 731.00 | | 586 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 068.00 | 3 875.00 | | 6 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 371.00 | | -6 482.00 | 232 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 730.00 | | -6 500.00 | 159 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061.00 | | 18.00 | 10 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 806.00 | 3 004.00 | | 168 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 783.00 | 797.00 | | 61 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 023.00 | 2 207.00 | | 107 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UX Autres créances clients | 214 033.00 | 214 033.00 | | 214 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VI Groupe et associés | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 618.00 | 228 618.00 | | 228 618.00 |
VW T.V.A. | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 225.00 | 314 225.00 | | 314 225.00 |