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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 889.00 | 141 007.00 | 15 882.00 | 156 889.00 |
040 Immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 168.00 | 141 679.00 | 24 489.00 | 166 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
072 Créances – Autres | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
084 Disponibilités | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 464.00 | | 159 464.00 | 159 464.00 |
110 Total général Actif | 325 631.00 | 141 679.00 | 183 953.00 | 325 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 104.00 | | | 152 104.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 450.00 | | | 274 450.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 860.00 | | | 424 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 538.00 | | | 119 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
242 Autres charges externes. | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 750.00 | | | 128 750.00 |
252 Charges sociales | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 793.00 | | | 407 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 626.00 | | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |