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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 7 651.00 | 577.00 | 8 228.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 17 295.00 | 3 574.00 | 13 720.00 | 17 295.00 |
AP Constructions | 179 647.00 | 148 890.00 | 30 756.00 | 179 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 764.00 | 426 615.00 | 41 149.00 | 467 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 134.00 | 298 539.00 | 34 595.00 | 333 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 549.00 | 885 270.00 | 125 279.00 | 1 010 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BP En cours de production de services | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 773.00 | | 354 773.00 | 354 773.00 |
BZ Autres créances | 715 134.00 | | 715 134.00 | 715 134.00 |
CF Disponibilités | 817 720.00 | | 817 720.00 | 817 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 006.00 | | 1 976 006.00 | 1 976 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 556.00 | 885 270.00 | 2 101 285.00 | 2 986 556.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 866 627.00 | | | 866 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 430.00 | | | 1 225 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 510.00 | | | 549 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 384.00 | | | 144 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 855.00 | | | 875 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 285.00 | | | 2 101 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 818.00 | | | 418 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 608.00 | | 1 613 608.00 | 1 613 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 608.00 | | 1 613 608.00 | 1 613 608.00 |
FM Production stockée | | | 62 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 749.00 | |
GE Autres charges | | | 150 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 146.00 | | | 65 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 532.00 | | | 1 703 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 729.00 | | | 1 509 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 803.00 | | | 193 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 619.00 | | 10 930.00 | 1 034 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 010 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 997 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 910.00 | | 10 930.00 | 1 021 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 991.00 | 57 749.00 | 28 469.00 | 855 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 373.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 713.00 | 57 375.00 | 28 469.00 | 848 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 354 773.00 | 354 773.00 | | 354 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VC Groupe et associés | 680 862.00 | 680 862.00 | | 680 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 269.00 | 92 232.00 | 457 037.00 | 549 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 614.00 | 1 073 483.00 | 1 131.00 | 1 074 614.00 |
VW T.V.A. | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 855.00 | 418 818.00 | 457 037.00 | 875 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
ST Autres comptes | 178 173.00 | | | 178 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
YT Sous‐traitance | 202 904.00 | | | 202 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 349.00 | | | 33 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 482.00 | | | 285 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 987.00 | | | 156 987.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 133.00 | | | 474 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |