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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 240 476.00 | 23 240 476.00 | | 23 240 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
BZ Autres créances | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
CF Disponibilités | 278 779.00 | | 278 779.00 | 278 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 580.00 | | 530 580.00 | 530 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 771 056.00 | 23 240 476.00 | 530 580.00 | 23 771 056.00 |
CU Autres participations | 23 240 476.00 | 23 240 476.00 | | 23 240 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 689 136.00 | 12 689 136.00 | | 12 689 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -15 949 626.00 | -12 358 409.00 | | -15 949 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 658.00 | -3 591 217.00 | | -351 658.00 |
DL TOTAL (I) | -3 611 408.00 | -3 259 749.00 | | -3 611 408.00 |
DP Provisions pour risques | 851 898.00 | 514 866.00 | | 851 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 851 898.00 | 514 866.00 | | 851 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498.00 | 10 066.00 | | 10 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189 023.00 | 3 275 328.00 | | 3 189 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 570.00 | 93 207.00 | | 90 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 290 090.00 | 3 378 601.00 | | 3 290 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 580.00 | 633 718.00 | | 530 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 995.00 | 376 506.00 | | 287 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256.00 | 1 246.00 | | 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 915.00 | 3 592 463.00 | | 351 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 658.00 | -3 591 217.00 | | -351 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 240 476.00 | | | 23 240 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 240 476.00 | | | 23 240 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 240 476.00 | | | 23 240 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 240 476.00 | | | 23 240 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 866.00 | 337 031.00 | | 514 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 240 476.00 | | | 23 240 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 755 342.00 | 337 031.00 | | 23 755 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 337 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 094.00 | | 3 002 094.00 | 3 002 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
UX Autres créances clients | 84 282.00 | 84 282.00 | | 84 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VI Groupe et associés | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 800.00 | 84 282.00 | 167 518.00 | 251 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 290 089.00 | 287 994.00 | 3 002 094.00 | 3 290 089.00 |