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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 902.00 | 72 104.00 | 1 798.00 | 73 902.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 106.00 | 72 104.00 | 3 002.00 | 75 106.00 |
060 Stock marchandises | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 927.00 | 5 451.00 | 17 476.00 | 22 927.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 834.00 | 5 451.00 | 25 383.00 | 30 834.00 |
110 Total général Actif | 105 940.00 | 77 555.00 | 28 385.00 | 105 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 961.00 | 15 809.00 | | 14 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 017.00 | 26 717.00 | | 26 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 14.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 945.00 | 42 541.00 | | 44 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 485.00 | 9 827.00 | | 10 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 044.00 | 176.00 | | -1 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 88.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 22 164.00 | 11 682.00 | | 22 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | 1 725.00 | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 360.00 | 6 650.00 | | 14 360.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | 5 851.00 | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 696.00 | 3 870.00 | | 3 696.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 579.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 760.00 | 40 447.00 | | 51 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 815.00 | 2 093.00 | | -6 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 518.00 | 2 037.00 | | 1 518.00 |