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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 941.00 | 54 804.00 | 136.00 | 54 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 653.00 | 126 136.00 | 97 517.00 | 223 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 651.00 | 180 940.00 | 103 710.00 | 284 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 275.00 | 15 729.00 | 1 103 545.00 | 1 119 275.00 |
BZ Autres créances | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
CF Disponibilités | 663 329.00 | | 663 329.00 | 663 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 740.00 | 15 729.00 | 1 928 011.00 | 1 943 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 391.00 | 196 670.00 | 2 031 721.00 | 2 228 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 546 735.00 | 588 110.00 | | 546 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 480.00 | 358 625.00 | | 155 480.00 |
DL TOTAL (I) | 982 715.00 | 1 227 235.00 | | 982 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 244.00 | 99 645.00 | | 67 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 669.00 | 501 870.00 | | 427 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 871.00 | 411 698.00 | | 551 871.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 120.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 006.00 | 1 015 183.00 | | 1 049 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 721.00 | 2 242 418.00 | | 2 031 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 319.00 | 948 323.00 | | 1 010 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 073.00 | | 17 464.00 | 282 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 886.00 | 284 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 886.00 | 278 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 015.00 | | 17 464.00 | 276 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 072.00 | 39 550.00 | 3 680.00 | 145 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 072.00 | 39 550.00 | 3 680.00 | 145 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 669.00 | 427 669.00 | | 427 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 549.00 | 74 549.00 | | 74 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 310.00 | 86 310.00 | | 86 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 399.00 | 1 100 399.00 | | 1 100 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VB T. V. A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 861.00 | 28 173.00 | 38 688.00 | 66 861.00 |
VI Groupe et associés | 200 063.00 | 200 063.00 | | 200 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 867.00 | 75 867.00 | | 75 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 011.00 | 1 225 011.00 | | 1 225 011.00 |
VW T.V.A. | 187 651.00 | 187 651.00 | | 187 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 157.00 | 1 008 469.00 | 38 688.00 | 1 047 157.00 |