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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 34 680.00 | 34 480.00 | 200.00 | 34 680.00 |
CF Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 943.00 | 34 480.00 | 2 463.00 | 36 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 943.00 | 34 480.00 | 2 463.00 | 36 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 56 006.00 | | | 56 006.00 |
DH Report à nouveau | -227 448.00 | | | -227 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | -105 097.00 | | | -105 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 561.00 | | | 107 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | | | 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 561.00 | 107 561.00 | | 107 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | | | 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 638.00 | | | 3 638.00 |