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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 61 781.00 | | 61 781.00 | 61 781.00 |
CF Disponibilités | 325 114.00 | | 325 114.00 | 325 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 890.00 | | 387 890.00 | 387 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 890.00 | | 387 890.00 | 387 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 313 968.00 | 227 120.00 | | 313 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 291.00 | 86 848.00 | | 8 291.00 |
DL TOTAL (I) | 350 259.00 | 341 968.00 | | 350 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 041.00 | 3 063.00 | | 2 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 041.00 | 3 063.00 | | 2 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 430 117.00 | | 8 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 337.00 | 160 878.00 | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 500.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 590.00 | 592 356.00 | | 35 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 890.00 | 937 386.00 | | 387 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 238 620.00 | | 5 238 620.00 | 5 238 620.00 |
FD Production vendue biens | 312 337.00 | | 312 337.00 | 312 337.00 |
FG Production vendue services | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 600.00 | | 5 576 600.00 | 5 576 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 589 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 487 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 563 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 679.00 | 3 289.00 | | 26 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 640.00 | 550.00 | | 18 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 319.00 | 550.00 | | 45 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 640.00 | 2 739.00 | | -18 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 666.00 | 5 084 053.00 | | 5 616 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 375.00 | 4 997 206.00 | | 5 608 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 291.00 | 86 848.00 | | 8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 519.00 | 81.00 | 17 600.00 | 17 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 81.00 | 17 600.00 | 17 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 063.00 | 2 041.00 | 3 063.00 | 3 063.00 |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 2 041.00 | 3 313.00 | 3 313.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 041.00 | 3 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |