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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 726.00 | 112 535.00 | 8 191.00 | 120 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 726.00 | 112 535.00 | 8 191.00 | 120 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
084 Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
110 Total général Actif | 139 274.00 | 112 535.00 | 26 739.00 | 139 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 395.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 452.00 | 84 398.00 | | 77 452.00 |
230 Autres produits | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 403.00 | 84 398.00 | | 78 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 974.00 | 39 097.00 | | 25 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 287.00 | 3 367.00 | | -1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 27 879.00 | 27 602.00 | | 27 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 649.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 407.00 | 18 149.00 | | 16 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | 7 906.00 | | 2 480.00 |
256 Dotations aux provisions | | 85.00 | | |
262 Autres charges | 86.00 | 3.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 089.00 | 96 858.00 | | 72 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 314.00 | -12 460.00 | | 6 314.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 800.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 340.00 | 184.00 | | 1 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 642.00 | -11 861.00 | | 5 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 739.00 | | | 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 976.00 | | | 127 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 424.00 | | | 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -424.00 | | | -424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |