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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 110.00 | | 172 110.00 | 172 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 029.00 | 6 073.00 | 956.00 | 7 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 662.00 | 6 073.00 | 178 589.00 | 184 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 192.00 | 653.00 | 250 539.00 | 251 192.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CF Disponibilités | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 949.00 | 653.00 | 295 296.00 | 295 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 611.00 | 6 727.00 | 473 884.00 | 480 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 99 876.00 | 299 094.00 | | 99 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 459.00 | 16 782.00 | | 40 459.00 |
DL TOTAL (I) | 156 859.00 | 332 401.00 | | 156 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 185.00 | 980.00 | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 469.00 | 29 168.00 | | 128 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 342.00 | 80 061.00 | | 127 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 441.00 | 102 034.00 | | 49 441.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 025.00 | 212 243.00 | | 317 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 884.00 | 544 644.00 | | 473 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 559.00 | | 587 559.00 | 587 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 559.00 | | 587 559.00 | 587 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 241.00 | 1 914.00 | | 5 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | 1 914.00 | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 149.00 | -1 914.00 | | 67 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 993.00 | 1 110 196.00 | | 672 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 534.00 | 1 093 415.00 | | 632 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 459.00 | 16 782.00 | | 40 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 223.00 | 51 027.00 | | 44 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 535.00 | | 2 000.00 | 211 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 184 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 172 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 537.00 | 7 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 446.00 | | | 177 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 2 000.00 | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 849.00 | 1 487.00 | 23 263.00 | 27 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | 1 487.00 | 23 263.00 | 27 849.00 |