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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 145.00 | 85 728.00 | 18 416.00 | 104 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 848.00 | 63 206.00 | 61 641.00 | 124 848.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 228 993.00 | 148 934.00 | 80 058.00 | 228 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 44 675.00 | -44 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 907.00 | 10 041.00 | 36 866.00 | 46 907.00 |
BZ Autres créances | 168 679.00 | | 168 679.00 | 168 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 942 356.00 | | 942 356.00 | 942 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 589.00 | 54 716.00 | 1 142 873.00 | 1 197 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 583.00 | 203 650.00 | 1 222 932.00 | 1 426 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 59 571.00 | 45 736.00 | | 59 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 13 834.00 | | 6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 81 416.00 | 74 664.00 | | 81 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 403.00 | 76 411.00 | | 313 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 3 048.00 | | 1 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 625 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 20 076.00 | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 211.00 | 146 178.00 | | 103 211.00 |
EA Autres dettes | 641 464.00 | 1 524.00 | | 641 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 494.00 | 872 699.00 | | 1 082 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 932.00 | 947 363.00 | | 1 222 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 950.00 | 211 271.00 | | 778 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 659.00 | | 2 046 659.00 | 2 046 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 659.00 | | 2 046 659.00 | 2 046 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 609.00 | 9 214 708.00 | | 2 068 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 857.00 | 9 200 874.00 | | 2 061 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 752.00 | 13 834.00 | | 6 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 465.00 | 641 465.00 | | 641 465.00 |
UX Autres créances clients | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
VB T. V. A. | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 404.00 | 9 859.00 | 278 814.00 | 313 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VP Divers | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 234.00 | 227 760.00 | 11 474.00 | 239 234.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 496.00 | 778 951.00 | 278 814.00 | 1 082 496.00 |