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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 728.00 | 1 212.00 | 5 516.00 | 6 728.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 123.00 | 77 165.00 | 2 958.00 | 80 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 515.00 | 95 879.00 | 41 636.00 | 137 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BZ Autres créances | 69 450.00 | | 69 450.00 | 69 450.00 |
CF Disponibilités | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 955.00 | | 139 955.00 | 139 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 470.00 | 95 879.00 | 181 591.00 | 277 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 120.00 | 12 262.00 | 858.00 | 13 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 20 336.00 | 9 937.00 | | 20 336.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | 20 399.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 80 554.00 | 73 168.00 | | 80 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 900.00 | 10 306.00 | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 619.00 | 16 314.00 | | 24 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 391.00 | 51 751.00 | | 53 391.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 576.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 037.00 | 78 947.00 | | 101 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 591.00 | 152 114.00 | | 181 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 037.00 | 78 947.00 | | 101 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 297.00 | | 327 297.00 | 327 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 297.00 | | 327 297.00 | 327 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 8 521.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 8 521.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -8 521.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 4 151.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 593.00 | 357 841.00 | | 327 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 206.00 | 337 442.00 | | 310 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 387.00 | 20 399.00 | | 17 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 600.00 | | 5 915.00 | 131 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 827.00 | | 5 915.00 | 32 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 679.00 | 5 199.00 | | 90 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 638.00 | 2 624.00 | | 9 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 399.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 229.00 | 2 176.00 | | 80 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 887.00 | 119 597.00 | 290.00 | 119 887.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |