| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 071.00 | 30 182.00 | 889.00 | 31 071.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 559.00 | 106 283.00 | 73 277.00 | 179 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 571.00 | 194 024.00 | 122 547.00 | 316 571.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 663.00 | 337 865.00 | 806 798.00 | 1 144 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 638.00 | 6 073.00 | 9 565.00 | 15 638.00 |
BN En cours de production de biens | 274 386.00 | | 274 386.00 | 274 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 674.00 | 23 759.00 | 80 915.00 | 104 674.00 |
BT Marchandises | 706 525.00 | 121 991.00 | 584 534.00 | 706 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 755.00 | 28 515.00 | 1 352 240.00 | 1 380 755.00 |
BZ Autres créances | 316 612.00 | | 316 612.00 | 316 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 905 463.00 | | 905 463.00 | 905 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 849.00 | 180 337.00 | 3 605 512.00 | 3 785 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 512.00 | 518 202.00 | 4 412 310.00 | 4 930 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 001.00 | | | 77 001.00 |
CU Autres participations | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 848.00 | | | 422 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 520.00 | | | 1 597 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 757.00 | | | 2 673 757.00 |
DP Provisions pour risques | 652 929.00 | | | 652 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 929.00 | | | 652 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 418.00 | | | 251 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 793.00 | | | 438 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 839.00 | | | 339 839.00 |
EA Autres dettes | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 507.00 | | | 1 085 507.00 |
ED (V) | 117.00 | | | 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 310.00 | | | 4 412 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 089.00 | | | 834 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 591.00 | 434 090.00 | 2 375 680.00 | 1 941 591.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 265.00 | 124 400.00 | 1 593 665.00 | 1 469 265.00 |
FG Production vendue services | 199 609.00 | 13 476.00 | 213 084.00 | 199 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 465.00 | 571 965.00 | 4 182 430.00 | 3 610 465.00 |
FM Production stockée | | | 161 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 456 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 720.00 | | | -5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 595.00 | | | 4 586 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 207.00 | | | 4 483 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 717.00 | | 157 534.00 | 1 104 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 602 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 113.00 | 91 475.00 | 1 144 663.00 | 26 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 38 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | 87 285.00 | 503 507.00 | 26 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | 1 255.00 | 38 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 626.00 | | 156 279.00 | 460 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 063.00 | | | 606 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 792.00 | 44 615.00 | 64 543.00 | 357 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 406.00 | 366.00 | 590.00 | 30 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 386.00 | 44 249.00 | 63 953.00 | 327 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 099.00 | | 170.00 | 653 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 480.00 | 151 822.00 | 221 480.00 | 221 480.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 28 515.00 | 895.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 375.00 | 180 337.00 | 222 375.00 | 222 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 473.00 | 180 337.00 | 222 545.00 | 875 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 793.00 | 438 793.00 | | 438 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 687.00 | 104 687.00 | | 104 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 537.00 | 1 346 537.00 | | 1 346 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
VB T. V. A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 854.00 | 41 071.00 | 42 783.00 | 83 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 545.00 | 207 545.00 | | 207 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 377.00 | 1 646 964.00 | 77 414.00 | 1 724 377.00 |
VW T.V.A. | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 089.00 | 834 089.00 | | 834 089.00 |