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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 373.00 | 64 625.00 | 47 747.00 | 112 373.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 876.00 | 66 997.00 | 117 879.00 | 184 876.00 |
060 Stock marchandises | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
072 Créances – Autres | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
110 Total général Actif | 247 412.00 | 66 997.00 | 180 414.00 | 247 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -162 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 576.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AH Fonds commercial | 69 732.00 | | 69 732.00 | 69 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 986.00 | 27 825.00 | 18 161.00 | 45 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 124.00 | 22 713.00 | 36 410.00 | 59 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 614.00 | 52 911.00 | 124 703.00 | 177 614.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BZ Autres créances | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 119.00 | 52 911.00 | 184 208.00 | 237 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 233.00 | | | 130 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
252 Charges sociales | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
262 Autres charges | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 364.00 | | | -3 364.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 949.00 | | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 516.00 | | | -5 516.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -94 309.00 | -25 623.00 | | -94 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 991.00 | -68 686.00 | | -70 991.00 |
DL TOTAL (I) | -156 916.00 | -85 924.00 | | -156 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 361.00 | 66 422.00 | | 40 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 806.00 | 111 347.00 | | 178 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 14 474.00 | | 32 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 540.00 | 77 301.00 | | 89 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 124.00 | 270 558.00 | | 341 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 208.00 | 184 633.00 | | 184 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 418.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 161.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 174.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -162.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 569.00 | 227 360.00 | | 163 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 561.00 | 296 045.00 | | 234 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 991.00 | -68 686.00 | | -70 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |