| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250 220.00 | 1 250 223.00 | -3.00 | 1 250 220.00 |
AH Fonds commercial | 4 195 904.00 | 240 000.00 | 3 955 904.00 | 4 195 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 840 452.00 | 719 189.00 | 1 121 263.00 | 1 840 452.00 |
AP Constructions | 2 077 205.00 | 1 280 056.00 | 797 149.00 | 2 077 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 091 780.00 | 39 099 508.00 | 3 992 273.00 | 43 091 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 247.00 | 922 687.00 | 185 559.00 | 1 108 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618 508.00 | | 618 508.00 | 618 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 609 831.00 | 43 909 102.00 | 10 700 729.00 | 54 609 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 986.00 | | 149 986.00 | 149 986.00 |
BT Marchandises | 252 159.00 | 76 296.00 | 175 864.00 | 252 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 524.00 | 118 036.00 | 1 004 489.00 | 1 122 524.00 |
BZ Autres créances | 8 955 122.00 | | 8 955 122.00 | 8 955 122.00 |
CF Disponibilités | 662 857.00 | | 662 857.00 | 662 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541 229.00 | | 1 541 229.00 | 1 541 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 683 877.00 | 194 331.00 | 12 489 546.00 | 12 683 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 293 707.00 | 44 103 433.00 | 23 190 274.00 | 67 293 707.00 |
CU Autres participations | 397 439.00 | 397 439.00 | | 397 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 578.00 | 2 962 578.00 | | 2 962 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 3 982 460.00 | 3 982 460.00 | | 3 982 460.00 |
DH Report à nouveau | 160 299.00 | 2 174 927.00 | | 160 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 037.00 | -2 014 628.00 | | 106 037.00 |
DK Provisions réglementées | 3 274 828.00 | 3 737 128.00 | | 3 274 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 526 952.00 | 10 883 214.00 | | 10 526 952.00 |
DP Provisions pour risques | 390 141.00 | 420 915.00 | | 390 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 141.00 | 420 915.00 | | 390 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 334.00 | 1 430 781.00 | | 1 431 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 576.00 | 14 712 552.00 | | 6 390 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 088.00 | 1 272 280.00 | | 1 465 088.00 |
EA Autres dettes | 2 921 190.00 | 2 811 390.00 | | 2 921 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 993.00 | 145 316.00 | | 64 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 273 182.00 | 20 374 877.00 | | 12 273 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 190 274.00 | 31 679 006.00 | | 23 190 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 431 334.00 | | | 1 431 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
FG Production vendue services | 35 029 427.00 | | 35 029 427.00 | 35 029 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 072 699.00 | | 35 072 699.00 | 35 072 699.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 740 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 307 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 589 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 565 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 316 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 717.00 | 9 850.00 | | 299 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601 957.00 | 1 049 838.00 | | 601 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 674.00 | 1 061 346.00 | | 901 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 523.00 | 42 217.00 | | 86 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | 5 350.00 | | 6 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 509.00 | 106 439.00 | | 109 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 072.00 | 154 006.00 | | 202 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 601.00 | 907 339.00 | | 699 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 692 247.00 | 36 101 949.00 | | 37 692 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 586 210.00 | 38 116 577.00 | | 37 586 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 037.00 | -2 014 628.00 | | 106 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 458 607.00 | | 1 174 898.00 | 56 458 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 023 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 446.00 | 2 746 227.00 | 54 609 831.00 | 277 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 5 446 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 446.00 | 2 743 087.00 | 48 139 990.00 | 277 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 446 264.00 | | | 5 446 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 988 626.00 | | 1 171 898.00 | 49 988 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 717.00 | | 3 000.00 | 1 023 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 854 448.00 | 862 124.00 | 2 444 909.00 | 44 854 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234 820.00 | 15 403.00 | | 1 234 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 619 628.00 | 846 721.00 | 2 444 909.00 | 43 619 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 737 128.00 | 88 247.00 | 550 547.00 | 3 737 128.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 915.00 | 20 636.00 | 51 410.00 | 420 915.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
6T Sur comptes clients | 164 655.00 | | 46 620.00 | 164 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 390.00 | | 46 620.00 | 878 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036 433.00 | 108 883.00 | 648 577.00 | 5 036 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 576.00 | 6 390 576.00 | | 6 390 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 884.00 | 226 884.00 | | 226 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 190.00 | 2 921 190.00 | | 2 921 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 994 996.00 | | | 994 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
VB T. V. A. | 4 869 593.00 | | | 4 869 593.00 |
VC Groupe et associés | 2 573 779.00 | | | 2 573 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 431 334.00 | | 1 431 334.00 | 1 431 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 357.00 | 158 357.00 | | 158 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 715.00 | | | 1 479 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 229.00 | | | 1 541 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626 645.00 | 11 491 347.00 | 135 298.00 | 11 626 645.00 |
VW T.V.A. | 920 256.00 | 920 256.00 | | 920 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 273 182.00 | 10 841 847.00 | 1 431 334.00 | 12 273 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |