| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 501.00 | 19 458.00 | 80 043.00 | 99 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 748.00 | 60 460.00 | 83 289.00 | 143 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 145.00 | 63 454.00 | 12 691.00 | 76 145.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CF Disponibilités | 34 101.00 | | 34 101.00 | 34 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 162.00 | 63 454.00 | 54 708.00 | 118 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 910.00 | 123 914.00 | 137 996.00 | 261 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
DG Autres réserves | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
DH Report à nouveau | -131 506.00 | -98 185.00 | | -131 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 166.00 | -33 321.00 | | -10 166.00 |
DK Provisions réglementées | 55 591.00 | 35 970.00 | | 55 591.00 |
DL TOTAL (I) | 27 514.00 | 18 060.00 | | 27 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 524.00 | 89 730.00 | | 79 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156.00 | 3 084.00 | | 2 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 762.00 | 15 443.00 | | 20 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 482.00 | 117 457.00 | | 110 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 996.00 | 135 517.00 | | 137 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 102.00 | 37 933.00 | | 69 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 633.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 620.00 | -19 620.00 | | -14 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 484.00 | 154 755.00 | | 87 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 650.00 | 188 076.00 | | 97 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 166.00 | -33 321.00 | | -10 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 970.00 | 19 620.00 | | 35 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 970.00 | 19 620.00 | | 35 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |