| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 535 484.00 | 328 077.00 | 207 407.00 | 535 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 468.00 | 35 009.00 | 22 459.00 | 57 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 521.00 | 40 217.00 | 18 304.00 | 58 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 507.00 | 409 923.00 | 264 584.00 | 674 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 700.00 | 14 217.00 | 2 556 483.00 | 2 570 700.00 |
BZ Autres créances | 205 610.00 | | 205 610.00 | 205 610.00 |
CF Disponibilités | 713 377.00 | | 713 377.00 | 713 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 843.00 | 14 217.00 | 3 478 626.00 | 3 492 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 350.00 | 424 140.00 | 3 743 210.00 | 4 167 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 984.00 | 165 984.00 | | 165 984.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 350 261.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 527.00 | 221 746.00 | | 408 527.00 |
DL TOTAL (I) | 762 511.00 | 825 991.00 | | 762 511.00 |
DP Provisions pour risques | 23 283.00 | 15 338.00 | | 23 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 283.00 | 15 338.00 | | 23 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 473.00 | 143 963.00 | | 108 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 625.00 | 80 623.00 | | 142 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 154.00 | 26 242.00 | | 16 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 692.00 | 806 759.00 | | 1 261 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 254.00 | 866 493.00 | | 1 049 254.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 031.00 | 373 269.00 | | 379 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 416.00 | 2 297 536.00 | | 2 957 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 210.00 | 3 138 865.00 | | 3 743 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 7 646 454.00 | | 7 646 454.00 | 7 646 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 716.00 | | 7 646 716.00 | 7 646 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 755.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 755.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 255.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 255.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277.00 | 500.00 | | 1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 625.00 | 79 571.00 | | 142 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 269.00 | 6 061 988.00 | | 7 710 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 742.00 | 5 840 242.00 | | 7 301 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 527.00 | 221 746.00 | | 408 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 731.00 | | 9 692.00 | 665 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 674 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 666 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 252.00 | | 9 382.00 | 658 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 310.00 | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 389.00 | 37 348.00 | 813.00 | 373 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 769.00 | 37 348.00 | 813.00 | 366 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 338.00 | 23 283.00 | 15 338.00 | 15 338.00 |
6T Sur comptes clients | 37 033.00 | | 22 816.00 | 37 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 033.00 | | 22 816.00 | 37 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 371.00 | 23 283.00 | 38 154.00 | 52 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 283.00 | 38 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 692.00 | 1 261 692.00 | | 1 261 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 288.00 | 386 288.00 | | 386 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 202.00 | 261 202.00 | | 261 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 031.00 | 379 031.00 | | 379 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 716.00 | 2 553 716.00 | | 2 553 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 1 467.00 | 2 000.00 | 3 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
VB T. V. A. | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 473.00 | 35 732.00 | 72 741.00 | 108 473.00 |
VI Groupe et associés | 142 625.00 | 142 625.00 | | 142 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VP Divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 818.00 | 122 818.00 | | 122 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 905.00 | 2 759 867.00 | 20 038.00 | 2 779 905.00 |
VW T.V.A. | 387 929.00 | 387 929.00 | | 387 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 263.00 | 2 868 522.00 | 72 741.00 | 2 941 263.00 |