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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 736.00 | 312 336.00 | 8 400.00 | 320 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 818.00 | 315 194.00 | 84 625.00 | 399 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 516.00 | | 228 516.00 | 228 516.00 |
BZ Autres créances | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CF Disponibilités | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 936.00 | | 326 936.00 | 326 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 755.00 | 315 194.00 | 411 561.00 | 726 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 224 162.00 | | | 224 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 561.00 | | | 411 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 399.00 | | | 187 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 830.00 | 226.00 | 764 056.00 | 763 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 830.00 | 226.00 | 764 056.00 | 763 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 760.00 | | | 773 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 872.00 | | | 771 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 818.00 | | | 399 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 594.00 | | | 323 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 485.00 | 7 709.00 | | 307 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 485.00 | 7 709.00 | | 307 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 228 516.00 | 228 516.00 | | 228 516.00 |
VB T. V. A. | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
VI Groupe et associés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VP Divers | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 484.00 | 262 484.00 | | 262 484.00 |
VW T.V.A. | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 399.00 | 187 399.00 | | 187 399.00 |