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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 208.00 | 55 955.00 | 1 253.00 | 57 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 044.00 | 13 640.00 | 23 403.00 | 37 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 739.00 | 69 612.00 | 31 128.00 | 100 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CF Disponibilités | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 818.00 | | 60 818.00 | 60 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 557.00 | 69 612.00 | 91 946.00 | 161 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315.00 | 16 166.00 | | -1 315.00 |
DL TOTAL (I) | 15 454.00 | 32 935.00 | | 15 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 221.00 | 40 775.00 | | 28 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 301.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 6 506.00 | | 19 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | 39 340.00 | | 27 015.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 907.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 491.00 | 87 829.00 | | 76 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 946.00 | 120 764.00 | | 91 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 649.00 | 59 607.00 | | 56 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 327.00 | | 206 327.00 | 206 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 327.00 | | 206 327.00 | 206 327.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 002.00 | 17 672.00 | | 19 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | 971.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 355.00 | 210 242.00 | | 207 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 671.00 | 194 076.00 | | 208 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315.00 | 16 166.00 | | -1 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | 7 282.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 594.00 | | | 108 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 854.00 | 100 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 854.00 | 94 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 288.00 | 7 178.00 | 7 854.00 | 70 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 272.00 | 7 178.00 | 7 854.00 | 70 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 221.00 | 8 379.00 | 19 842.00 | 28 221.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VW T.V.A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 491.00 | 56 649.00 | 19 842.00 | 76 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 7 050.00 | | 5 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 519.00 | 7 643.00 | | 7 519.00 |
ST Autres comptes | 68 609.00 | 60 788.00 | | 68 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 696.00 | 4 847.00 | | 5 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384.00 | 3 340.00 | | 1 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 480.00 | 6 615.00 | | 4 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 498.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 521.00 | 7 548.00 | | 5 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 601.00 | 41 745.00 | | 38 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 689.00 | 83 233.00 | | 87 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |