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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 030.00 | 48 794.00 | 2 235.00 | 51 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 201.00 | 53 136.00 | 4 065.00 | 57 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 320.00 | 4 576.00 | 378 743.00 | 383 320.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 331 517.00 | | 331 517.00 | 331 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 720.00 | 4 576.00 | 721 144.00 | 725 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 921.00 | 57 713.00 | 725 209.00 | 782 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 979.00 | 91 314.00 | | 117 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 008.00 | 86 665.00 | | 85 008.00 |
DL TOTAL (I) | 235 987.00 | 210 979.00 | | 235 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 143.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 956.00 | 70 222.00 | | 90 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 981.00 | 159 566.00 | | 341 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | 79 936.00 | | 55 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 222.00 | 309 867.00 | | 489 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 209.00 | 520 846.00 | | 725 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 222.00 | 309 867.00 | | 489 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 143.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 776.00 | | 1 686.00 | 57 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 57 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 51 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | | 1 686.00 | 51 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 716.00 | 1 681.00 | 2 261.00 | 53 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 374.00 | 1 681.00 | 2 261.00 | 49 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 105.00 | | 21 529.00 | 26 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 105.00 | | 21 529.00 | 26 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 105.00 | | 21 529.00 | 26 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 981.00 | 341 981.00 | | 341 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 377 878.00 | 377 878.00 | | 377 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 90 956.00 | 90 956.00 | | 90 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 033.00 | 396 033.00 | | 396 033.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 222.00 | 489 222.00 | | 489 222.00 |