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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
AH Fonds commercial | 250 897.00 | 175 628.00 | 75 269.00 | 250 897.00 |
AP Constructions | 30 453.00 | 24 290.00 | 6 162.00 | 30 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 175.00 | 34 522.00 | 653.00 | 35 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 317.00 | 307 555.00 | 94 761.00 | 402 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BN En cours de production de biens | 11 217.00 | | 11 217.00 | 11 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 271.00 | 19 499.00 | 45 772.00 | 65 271.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 659.00 | 19 499.00 | 92 160.00 | 111 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 976.00 | 327 055.00 | 186 921.00 | 513 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -45 529.00 | 4 483.00 | | -45 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 161.00 | -50 012.00 | | -188 161.00 |
DL TOTAL (I) | -183 381.00 | 4 779.00 | | -183 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 007.00 | 86 241.00 | | 63 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | 47 995.00 | | 69 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 674.00 | 220 380.00 | | 161 674.00 |
EA Autres dettes | 75 890.00 | 39 521.00 | | 75 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 303.00 | 394 137.00 | | 370 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 921.00 | 398 916.00 | | 186 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 303.00 | 394 137.00 | | 370 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 317.00 | | | 402 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 799.00 | | | 265 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | | | 123 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 210.00 | 1 996.00 | | 116 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 029.00 | 1 996.00 | | 115 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | 175 628.00 | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 220.00 | 175 628.00 | | 33 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 220.00 | 175 628.00 | | 33 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 405.00 | 140 405.00 | | 140 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
UX Autres créances clients | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 885.00 | 79 208.00 | 12 677.00 | 91 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 303.00 | 370 303.00 | | 370 303.00 |