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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 127 046.00 | 122 035.00 | 5 011.00 | 127 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 537.00 | 48 279.00 | 28 258.00 | 76 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 240.00 | 139 516.00 | 25 724.00 | 165 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 111.00 | 309 829.00 | 96 282.00 | 406 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 747.00 | 60 266.00 | 215 481.00 | 275 747.00 |
BZ Autres créances | 97 299.00 | | 97 299.00 | 97 299.00 |
CF Disponibilités | 99 741.00 | | 99 741.00 | 99 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 066.00 | 60 266.00 | 493 801.00 | 554 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 177.00 | 370 095.00 | 590 083.00 | 960 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 38 200.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DH Report à nouveau | 78 409.00 | 36 661.00 | | 78 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 312.00 | 68 547.00 | | 62 312.00 |
DL TOTAL (I) | 255 590.00 | 193 278.00 | | 255 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 007.00 | 39 725.00 | | 122 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 126 833.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 519.00 | 2 350.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 652.00 | 91 965.00 | | 48 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 132.00 | 155 162.00 | | 157 132.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 18 927.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 492.00 | 434 962.00 | | 334 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 083.00 | 628 240.00 | | 590 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 236 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 670.00 | |
GE Autres charges | | | 20 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 389.00 | 1 231.00 | | 3 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -1 231.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 506.00 | 14 221.00 | | 9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 302.00 | 1 341 846.00 | | 1 270 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 990.00 | 1 273 299.00 | | 1 207 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 312.00 | 68 547.00 | | 62 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 686.00 | | | 413 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 397.00 | | | 376 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 993.00 | 22 288.00 | 9 451.00 | 296 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 993.00 | 22 288.00 | 9 451.00 | 296 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 007.00 | 25 073.00 | 74 734.00 | 122 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 455.00 | 380 166.00 | 27 289.00 | 407 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 974.00 | 232 039.00 | 74 734.00 | 328 974.00 |