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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 575.00 | 580 123.00 | 11 452.00 | 591 575.00 |
AH Fonds commercial | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
AN Terrains | 75 237.00 | 41 657.00 | 33 579.00 | 75 237.00 |
AP Constructions | 2 110 664.00 | 1 774 526.00 | 336 139.00 | 2 110 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 262 127.00 | 6 183 212.00 | 1 078 916.00 | 7 262 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 342.00 | 683 648.00 | 194 694.00 | 878 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
BF Prêts | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 160 570.00 | 9 263 165.00 | 1 897 405.00 | 11 160 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550 817.00 | 277 963.00 | 1 272 854.00 | 1 550 817.00 |
BN En cours de production de biens | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 611.00 | 187 591.00 | 429 020.00 | 616 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 184.00 | | 415 184.00 | 415 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 483.00 | 48 585.00 | 465 898.00 | 514 483.00 |
BZ Autres créances | 324 486.00 | | 324 486.00 | 324 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 537.00 | | 137 537.00 | 137 537.00 |
CF Disponibilités | 609 618.00 | | 609 618.00 | 609 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 447.00 | 514 140.00 | 4 004 307.00 | 4 518 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 679 018.00 | 9 777 305.00 | 5 901 713.00 | 15 679 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 188 451.00 | 6 188 451.00 | | 6 188 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 652.00 | 246 652.00 | | 246 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 523.00 | 219 523.00 | | 219 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 609.00 | 493 609.00 | | 493 609.00 |
DH Report à nouveau | -7 970 302.00 | -7 783 997.00 | | -7 970 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 339.00 | -186 305.00 | | 144 339.00 |
DK Provisions réglementées | 368 649.00 | 437 393.00 | | 368 649.00 |
DL TOTAL (I) | -309 078.00 | -384 673.00 | | -309 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 842.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 989.00 | 28 954.00 | | 1 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989.00 | 65 796.00 | | 1 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 440.00 | 1 237 755.00 | | 1 066 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 110.00 | 1.00 | | 503 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 948.00 | 158 460.00 | | 199 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 327.00 | 1 778 834.00 | | 1 631 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 259.00 | 2 645 416.00 | | 2 525 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 903.00 | 31 177.00 | | 12 903.00 |
EA Autres dettes | 269 814.00 | 254 402.00 | | 269 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 802.00 | 6 106 045.00 | | 6 208 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 713.00 | 5 787 168.00 | | 5 901 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 326.00 | 2 094 751.00 | | 2 986 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 647.00 | 202 219.00 | | 22 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 108 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 299 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 436 820.00 | |
FM Production stockée | | | 143 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 711 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 112 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 38 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 474.00 | 4 834.00 | | 37 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 17 470.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 652.00 | 309 561.00 | | 118 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 426.00 | 331 865.00 | | 156 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 319.00 | 164 467.00 | | 86 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 065.00 | 13 546.00 | | 13 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 384.00 | 178 040.00 | | 99 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 042.00 | 153 825.00 | | 57 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 346.00 | 10 945 218.00 | | 10 868 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 006.00 | 11 131 523.00 | | 10 724 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 339.00 | -186 305.00 | | 144 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 051 465.00 | | 150 936.00 | 11 051 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 831.00 | 11 160 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 831.00 | 10 352 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 914.00 | | 75 228.00 | 671 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 327 518.00 | | 66 701.00 | 10 327 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 033.00 | | 9 007.00 | 52 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 953 608.00 | 336 587.00 | 27 031.00 | 8 953 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 395.00 | 17 727.00 | | 562 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 213.00 | 318 860.00 | 27 031.00 | 8 391 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 393.00 | 13 065.00 | 81 810.00 | 437 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 393.00 | 13 065.00 | 81 810.00 | 437 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 065.00 | 81 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 327.00 | 693 417.00 | 210 439.00 | 1 631 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525 259.00 | 1 381 068.00 | 452 842.00 | 2 525 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 925.00 | 772 925.00 | | 772 925.00 |
UP Prêts | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 483.00 | 514 483.00 | | 514 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 793.00 | 103 366.00 | 257 534.00 | 1 043 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 486.00 | 324 486.00 | | 324 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 365.00 | 203 365.00 | | 203 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 374.00 | 1 042 334.00 | 61 040.00 | 1 103 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 854.00 | 2 986 326.00 | 920 814.00 | 6 008 854.00 |