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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 796 000.00 | 341 143.00 | 454 857.00 | 796 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 151.00 | 117 152.00 | 31 999.00 | 149 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 742.00 | 44 387.00 | 11 356.00 | 55 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 422.00 | 503 015.00 | 498 407.00 | 1 001 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 718.00 | 26 532.00 | 796 186.00 | 822 718.00 |
BZ Autres créances | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CF Disponibilités | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 031.00 | 26 532.00 | 954 498.00 | 981 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 452.00 | 529 547.00 | 1 452 905.00 | 1 982 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 558 408.00 | 620 932.00 | | 558 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 202.00 | -62 524.00 | | -93 202.00 |
DL TOTAL (I) | 517 590.00 | 610 793.00 | | 517 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 436.00 | 247 000.00 | | 230 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 039.00 | 111 232.00 | | 124 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 175.00 | 483 468.00 | | 538 175.00 |
EA Autres dettes | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 314.00 | 841 700.00 | | 935 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 905.00 | 1 452 493.00 | | 1 452 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 995.00 | 47 000.00 | | 116 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 352 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 352 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 170.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 170.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -170.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 13 420.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 346.00 | 2 111 493.00 | | 2 373 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 548.00 | 2 174 017.00 | | 2 466 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 202.00 | -62 524.00 | | -93 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 692.00 | 65 366.00 | | 80 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 017.00 | | 8 214.00 | 1 003 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 808.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 808.00 | 1 001 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 334.00 | | | 796 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 679.00 | | 8 214.00 | 196 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 955.00 | 136 060.00 | | 366 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 762.00 | 113 714.00 | | 227 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 192.00 | 22 346.00 | | 139 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 039.00 | 124 039.00 | | 124 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 175.00 | 538 175.00 | | 538 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 822 718.00 | 822 718.00 | | 822 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 436.00 | 66 442.00 | 116 995.00 | 183 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 503.00 | 899 483.00 | 20.00 | 899 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 314.00 | 818 319.00 | 116 995.00 | 935 314.00 |