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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 146.00 | 480.00 | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 768.00 | 134 589.00 | 54 179.00 | 188 768.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 820.00 | 134 735.00 | 55 085.00 | 189 820.00 |
060 Stock marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
072 Créances – Autres | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 380.00 | 113.00 | 9 267.00 | 9 380.00 |
084 Disponibilités | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 936.00 | 113.00 | 143 823.00 | 143 936.00 |
110 Total général Actif | 333 756.00 | 134 848.00 | 198 908.00 | 333 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 314.00 | 423 157.00 | | 269 314.00 |
224 Production immobilisée | 3 730.00 | 5 785.00 | | 3 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | 621.00 | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 293.00 | 429 563.00 | | 300 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 277.00 | 141 400.00 | | 98 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 795.00 | 5 900.00 | | 1 795.00 |
242 Autres charges externes. | 49 010.00 | 51 073.00 | | 49 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | 10 052.00 | | 9 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 385.00 | 170 509.00 | | 114 385.00 |
252 Charges sociales | 17 296.00 | 29 428.00 | | 17 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 473.00 | 14 323.00 | | 13 473.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | 1 567.00 | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 978.00 | 424 253.00 | | 304 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 685.00 | 5 309.00 | | -4 685.00 |
280 Produits financiers | 126.00 | 441.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 530.00 | 570.00 | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 848.00 | 1 030.00 | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 938.00 | 14 150.00 | | -6 938.00 |