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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 5 800.00 | 878.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 936.00 | 26 673.00 | 7 263.00 | 33 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 220.00 | 102 814.00 | 98 405.00 | 201 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 829.00 | 135 287.00 | 198 541.00 | 333 829.00 |
BT Marchandises | 114 670.00 | | 114 670.00 | 114 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 307.00 | 6 153.00 | 53 154.00 | 59 307.00 |
BZ Autres créances | 61 775.00 | | 61 775.00 | 61 775.00 |
CF Disponibilités | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 641.00 | 6 153.00 | 323 488.00 | 329 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 470.00 | 141 440.00 | 522 029.00 | 663 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 307.00 | 229 617.00 | | 251 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 683.00 | 21 690.00 | | -14 683.00 |
DL TOTAL (I) | 245 424.00 | 260 107.00 | | 245 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 664.00 | 139 742.00 | | 205 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 28 105.00 | | 32 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 627.00 | 47 678.00 | | 38 627.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 605.00 | 239 806.00 | | 276 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 029.00 | 499 913.00 | | 522 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 484.00 | 184 514.00 | | 129 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 727.00 | | 4 102.00 | 329 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 155.00 | | 4 000.00 | 231 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 102.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 678.00 | 18 609.00 | | 116 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | 878.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 756.00 | 17 731.00 | | 111 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 109.00 | 5 041.00 | 1 069.00 | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 555.00 | 53 502.00 | 145 975.00 | 199 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 452.00 | 129 331.00 | 147 044.00 | 276 452.00 |