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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152.00 | 996.00 | 155.00 | 1 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 29 900.00 | 35.00 | 29 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 087.00 | 30 896.00 | 190.00 | 31 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 240.00 | | 224 240.00 | 224 240.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CF Disponibilités | 98 063.00 | | 98 063.00 | 98 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 328.00 | | 352 328.00 | 352 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 416.00 | 30 896.00 | 352 519.00 | 383 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 240.00 | | | 200 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 398.00 | | | 282 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 401.00 | | | -12 401.00 |
DL TOTAL (I) | 278 381.00 | | | 278 381.00 |
DP Provisions pour risques | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 519.00 | | | 352 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 401.00 | | | -12 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 309.00 | 586.00 | | 30 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 309.00 | 586.00 | | 30 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 224 240.00 | | | 224 240.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 900.00 | 24 660.00 | 200 240.00 | 224 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |