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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 153.00 | 30 763.00 | 1 391.00 | 32 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 723.00 | 43 252.00 | 192 471.00 | 235 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 844.00 | 3 466.00 | 15 378.00 | 18 844.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 302 742.00 | | 302 742.00 | 302 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 916.00 | 3 466.00 | 343 450.00 | 346 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 638.00 | 46 718.00 | 535 921.00 | 582 638.00 |
CU Autres participations | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 381.00 | 7 512.00 | | 10 381.00 |
DG Autres réserves | 129 140.00 | 103 638.00 | | 129 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 302.00 | 57 371.00 | | 27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 459 822.00 | 461 521.00 | | 459 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 49 485.00 | | 34 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 876.00 | 29 395.00 | | 41 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 098.00 | 78 879.00 | | 76 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 921.00 | 540 400.00 | | 535 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 098.00 | 78 879.00 | | 76 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 138.00 | | 460 138.00 | 460 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 138.00 | | 460 138.00 | 460 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 77.00 | | 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 77.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 77.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 13 500.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 754.00 | 514 204.00 | | 464 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 452.00 | 456 833.00 | | 437 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 302.00 | 57 371.00 | | 27 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 623.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 969.00 | 283.00 | | 42 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 512.00 | 284.00 | | 42 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |