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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743 246.00 | 1 716 868.00 | 26 378.00 | 1 743 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 561.00 | | 1 055 561.00 | 1 055 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
AN Terrains | 222 903.00 | 85 875.00 | 137 028.00 | 222 903.00 |
AP Constructions | 2 899 565.00 | 2 185 614.00 | 713 951.00 | 2 899 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207 796.00 | 6 595 081.00 | 612 715.00 | 7 207 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 994.00 | 1 988 428.00 | 129 566.00 | 2 117 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 623 915.00 | | 623 915.00 | 623 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 923 248.00 | 12 603 823.00 | 3 319 425.00 | 15 923 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482 111.00 | 88 000.00 | 3 394 111.00 | 3 482 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 830.00 | | 714 830.00 | 714 830.00 |
BT Marchandises | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929 535.00 | 168 394.00 | 4 761 141.00 | 4 929 535.00 |
BZ Autres créances | 689 533.00 | | 689 533.00 | 689 533.00 |
CF Disponibilités | 7 055 403.00 | | 7 055 403.00 | 7 055 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 068.00 | | 122 068.00 | 122 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 175 599.00 | 256 394.00 | 16 919 205.00 | 17 175 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 098 847.00 | 12 860 217.00 | 20 238 630.00 | 33 098 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 847 360.00 | 7 847 360.00 | | 7 847 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 859.00 | 336 859.00 | | 436 859.00 |
DG Autres réserves | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
DH Report à nouveau | 832 521.00 | -1 000.00 | | 832 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 475.00 | 1 208 521.00 | | 1 436 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DK Provisions réglementées | 660 124.00 | 759 230.00 | | 660 124.00 |
DL TOTAL (I) | 11 311 529.00 | 10 247 241.00 | | 11 311 529.00 |
DN Avances conditionnées | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DO TOTAL (II) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
DP Provisions pour risques | 267 000.00 | 268 000.00 | | 267 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 000.00 | 268 000.00 | | 267 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 310.00 | 3 319 047.00 | | 3 784 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 756.00 | 2 177 440.00 | | 2 492 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 314.00 | 191 935.00 | | 87 314.00 |
EA Autres dettes | 2 255 346.00 | 1 836 237.00 | | 2 255 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 619 726.00 | 9 524 660.00 | | 8 619 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 238 630.00 | 20 039 901.00 | | 20 238 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 613 004.00 | 9 524 659.00 | | 8 613 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 990.00 | 57 626.00 | 537 616.00 | 479 990.00 |
FD Production vendue biens | 36 144 845.00 | 767 416.00 | 36 912 261.00 | 36 144 845.00 |
FG Production vendue services | 633 685.00 | 48 747.00 | 682 432.00 | 633 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 258 520.00 | 873 789.00 | 38 132 309.00 | 37 258 520.00 |
FM Production stockée | | | 117 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 979 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 671 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 795 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 424 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 586 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312 415.00 | 23 981.00 | | 312 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 232 331.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 573.00 | 179 469.00 | | 177 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 988.00 | 435 782.00 | | 495 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 167.00 | 138 911.00 | | 196 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 286.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 227.00 | 97 949.00 | | 81 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 394.00 | 253 147.00 | | 277 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 594.00 | 182 635.00 | | 218 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 174.00 | 151 049.00 | | 255 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 219.00 | 421 587.00 | | 471 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 498 048.00 | 33 871 434.00 | | 39 498 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 061 573.00 | 32 662 912.00 | | 38 061 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 475.00 | 1 208 521.00 | | 1 436 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -13 333.00 | 40 000.00 | | -13 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 759 231.00 | 78 466.00 | 177 573.00 | 759 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 231.00 | 78 466.00 | 177 573.00 | 759 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 466.00 | 177 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
UX Autres créances clients | 4 929 535.00 | 4 929 535.00 | | 4 929 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 533.00 | 689 533.00 | | 689 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 761 447.00 | 5 741 136.00 | 20 311.00 | 5 761 447.00 |