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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 371.00 | 5 183.00 | 1 188.00 | 6 371.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 973.00 | 5 183.00 | 32 790.00 | 37 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
072 Créances – Autres | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
084 Disponibilités | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
110 Total général Actif | 72 711.00 | 5 183.00 | 67 528.00 | 72 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 167.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 899.00 | 178 393.00 | | 197 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 428.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 927.00 | 178 821.00 | | 198 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 292.00 | 82 207.00 | | 89 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -802.00 | -2 161.00 | | -802.00 |
242 Autres charges externes. | 35 008.00 | 38 833.00 | | 35 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 1 979.00 | | 3 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 080.00 | 33 653.00 | | 47 080.00 |
252 Charges sociales | 20 794.00 | 18 093.00 | | 20 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 462.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 205.00 | 173 068.00 | | 195 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 723.00 | 5 753.00 | | 3 723.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 26.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | 125.00 | | 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 596.00 | 5 603.00 | | 3 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |