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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 248.00 | 135 157.00 | 15 091.00 | 150 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 979 032.00 | 135 157.00 | 843 875.00 | 979 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 570.00 | | 301 570.00 | 301 570.00 |
BZ Autres créances | 480 308.00 | | 480 308.00 | 480 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 278 976.00 | | 278 976.00 | 278 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 830.00 | | 1 262 830.00 | 1 262 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 861.00 | 135 157.00 | 2 106 704.00 | 2 241 861.00 |
CU Autres participations | 828 784.00 | | 828 784.00 | 828 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 763 673.00 | 681 346.00 | | 763 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 405.00 | 82 327.00 | | 51 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 286.00 | 1 657 881.00 | | 1 709 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 966.00 | 240 102.00 | | 195 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 781.00 | 111 951.00 | | 128 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 524.00 | 99 052.00 | | 69 524.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 1 595.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 419.00 | 452 700.00 | | 397 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 704.00 | 2 110 581.00 | | 2 106 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 419.00 | 452 700.00 | | 397 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 712.00 | | 732 712.00 | 732 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 712.00 | | 732 712.00 | 732 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 617.00 | 42 134.00 | | 48 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 7 528.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 969.00 | 997 032.00 | | 791 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 564.00 | 914 705.00 | | 740 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 405.00 | 82 327.00 | | 51 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 429.00 | | 9 000.00 | 970 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 828 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 979 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 182.00 | | 9 000.00 | 820 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 662.00 | 10 495.00 | | 124 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 662.00 | 10 495.00 | | 124 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 301 570.00 | 301 570.00 | | 301 570.00 |
VB T. V. A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VC Groupe et associés | 451 316.00 | 451 316.00 | | 451 316.00 |
VI Groupe et associés | 195 966.00 | 195 966.00 | | 195 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 853.00 | 783 853.00 | | 783 853.00 |
VW T.V.A. | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |