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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 952.00 | | 260 952.00 | 260 952.00 |
AN Terrains | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
AP Constructions | 263 606.00 | 260 122.00 | 3 484.00 | 263 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 820.00 | 77 466.00 | 8 354.00 | 85 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 732.00 | 11 325.00 | 406.00 | 11 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 035.00 | 348 913.00 | 318 121.00 | 667 035.00 |
BN En cours de production de biens | 349 532.00 | | 349 532.00 | 349 532.00 |
BT Marchandises | 121 279.00 | 8 175.00 | 113 105.00 | 121 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 232.00 | 12 590.00 | 99 642.00 | 112 232.00 |
BZ Autres créances | 190 828.00 | | 190 828.00 | 190 828.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 930.00 | 20 765.00 | 767 165.00 | 787 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 965.00 | 369 678.00 | 1 085 287.00 | 1 454 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 101 443.00 | 94 449.00 | | 101 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 588.00 | 6 993.00 | | -192 588.00 |
DL TOTAL (I) | 26 241.00 | 218 828.00 | | 26 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 309.00 | 30 930.00 | | 27 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 935.00 | 12 761.00 | | 15 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 285.00 | 346 045.00 | | 657 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 406.00 | 198 892.00 | | 177 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 911.00 | 152 918.00 | | 175 911.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 21 886.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 046.00 | 763 432.00 | | 1 059 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 287.00 | 982 260.00 | | 1 085 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 046.00 | 763 432.00 | | 1 059 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 309.00 | 30 930.00 | | 27 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
FG Production vendue services | 1 454 949.00 | 18 266.00 | 1 473 215.00 | 1 454 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 224.00 | 18 266.00 | 1 475 490.00 | 1 457 224.00 |
FM Production stockée | | | 114 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 30 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 3 701.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 3 701.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -3 451.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 387.00 | 1 886 839.00 | | 1 653 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 974.00 | 1 879 845.00 | | 1 845 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 588.00 | 6 993.00 | | -192 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 338.00 | | 1 697.00 | 665 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 952.00 | | | 260 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 386.00 | | 1 007.00 | 404 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 164.00 | 2 750.00 | | 346 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 164.00 | 2 750.00 | | 346 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 961.00 | 8 175.00 | 7 961.00 | 7 961.00 |
6T Sur comptes clients | 39 065.00 | 3 935.00 | 30 409.00 | 39 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 026.00 | 12 109.00 | 38 371.00 | 47 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 026.00 | 12 109.00 | 38 371.00 | 47 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 109.00 | 38 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 406.00 | 177 406.00 | | 177 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 319.00 | 77 319.00 | | 77 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
VB T. V. A. | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VI Groupe et associés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VP Divers | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 768.00 | 308 768.00 | | 308 768.00 |
VW T.V.A. | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 761.00 | 401 761.00 | | 401 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 795.00 | 31 337.00 | | 21 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | 5 283.00 | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 177 113.00 | 160 511.00 | | 177 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 891.00 | 223 864.00 | | 152 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | | -1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 288.00 | 4 736.00 | | 4 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 083.00 | 36 073.00 | | 26 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 589.00 | 175 311.00 | | 215 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 986.00 | 115 485.00 | | 94 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 438.00 | 389 657.00 | | 336 438.00 |