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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 063.00 | 11 100.00 | 15 962.00 | 27 063.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 33 888.00 | 16 751.00 | 17 137.00 | 33 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 072.00 | 329 453.00 | 235 620.00 | 565 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 053.00 | 165 664.00 | 195 389.00 | 361 053.00 |
AX Avances et acomptes | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 245.00 | 522 968.00 | 486 277.00 | 1 009 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 755 855.00 | | 755 855.00 | 755 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 736.00 | | 271 736.00 | 271 736.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 749.00 | | 1 159 749.00 | 1 159 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 994.00 | 522 968.00 | 1 646 026.00 | 2 168 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
DH Report à nouveau | -48 044.00 | | | -48 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 306.00 | -48 044.00 | | 319 306.00 |
DL TOTAL (I) | 641 483.00 | 322 177.00 | | 641 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 640.00 | 547 381.00 | | 530 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 406.00 | 97 472.00 | | 243 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 017.00 | 50 590.00 | | 203 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 145.00 | 11 100.00 | | 18 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 543.00 | 709 267.00 | | 1 004 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 026.00 | 1 031 444.00 | | 1 646 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 234.00 | 15 108.00 | | 74 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 711 390.00 | 312 267.00 | 3 023 657.00 | 2 711 390.00 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 270.00 | 312 267.00 | 3 024 537.00 | 2 712 270.00 |
FM Production stockée | | | -2 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 250 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 710 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | 709.00 | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 100.00 | 56 068.00 | | 38 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 025.00 | 56 777.00 | | 39 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 12.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 323.00 | 26 378.00 | | 25 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 518.00 | 26 390.00 | | 25 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 507.00 | 30 386.00 | | 13 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 557.00 | 969 581.00 | | 3 062 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 250.00 | 1 017 625.00 | | 2 743 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 306.00 | -48 044.00 | | 319 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 585.00 | | 147 387.00 | 893 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 727.00 | 1 009 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 727.00 | 967 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 393.00 | | 2 670.00 | 39 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 192.00 | | 144 717.00 | 854 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 822.00 | 120 509.00 | 1 363.00 | 403 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 2 209.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 931.00 | 118 300.00 | 1 363.00 | 394 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 017.00 | 203 017.00 | | 203 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 271 736.00 | 271 736.00 | | 271 736.00 |
VB T. V. A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 755.00 | 117 699.00 | 332 187.00 | 455 755.00 |
VI Groupe et associés | 243 406.00 | | 243 406.00 | 243 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 876.00 | 296 876.00 | | 296 876.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 538.00 | 423 076.00 | 575 593.00 | 1 004 538.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |