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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 370 958.00 | | 370 958.00 | 370 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 503.00 | 68 135.00 | 13 368.00 | 81 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 219.00 | 75 846.00 | 396 373.00 | 472 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 617.00 | | 167 617.00 | 167 617.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 683.00 | 2 572.00 | 148 111.00 | 150 683.00 |
CF Disponibilités | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 754.00 | 2 572.00 | 399 183.00 | 401 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 974.00 | 78 418.00 | 795 555.00 | 873 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 905.00 | 597 905.00 | | 597 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 151.00 | -36 077.00 | | -45 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 069.00 | -9 074.00 | | 45 069.00 |
DL TOTAL (I) | 627 823.00 | 582 754.00 | | 627 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 819.00 | 86 451.00 | | 89 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 194.00 | 84 793.00 | | 77 194.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 733.00 | 171 964.00 | | 167 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 555.00 | 754 718.00 | | 795 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 597.00 | 218 617.00 | 780 215.00 | 561 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 597.00 | 218 617.00 | 780 215.00 | 561 597.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 913.00 | 674 187.00 | | 780 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 844.00 | 683 261.00 | | 735 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 069.00 | -9 074.00 | | 45 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 612.00 | 1 234.00 | | 74 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 900.00 | 1 234.00 | | 66 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 929.00 | | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 929.00 | | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 929.00 | | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 433.00 | 198 433.00 | | 198 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 479.00 | 198 433.00 | 12 046.00 | 210 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |